Изучайте опционы. Это того стоит!
ОПЦИОНЫ.
КАК ТОРГОВАТЬ СЛУЧАЙНОСТЬЮ:
Управление рисками в условиях неопределенности
Управление рисками в условиях неопределенности
Закрытая мастер-группа
8 недель живой практики в малой группе
(7-10 человек)
только практика и мой опыт - без сухих учебников
(7-10 человек)
только практика и мой опыт - без сухих учебников
Перестаньте угадывать рынок
Будущее не знает никто и предсказать его невозможно!
Как бы вы ни старались угадать направление цены - она всё равно окажется там, где окажется.
И повлиять мы на это никак не можем!
Единственное, на что мы можем повлиять - это на свои риски. Мы можем ими управлять!
Весь ваш успех на рынке зависит только от того, насколько грамотно вы умеете управлять рисками своих позиций.
Опционы - это инструмент, который позволяет очень гибко управлять рисками.
А опционная математика и статистика - это тот язык, с помощью которого можно эти риски измерять, контролировать и эти знания использовать в свою пользу.
Прежде чем учиться зарабатывать, нужно научиться понимать все риски, научиться их идентифицировать и ранжировать.
Понимать, как они меняются, как влияют на вашу позицию.
А уже потом - управлять ими.
Понимать, как они меняются, как влияют на вашу позицию.
А уже потом - управлять ими.
Большинство трейдеров живут в логике угадывания:
“Угадал направление рынка - заработал.
Не угадал - зафиксировал убыток.“
Но фиксация убытка - это не управление риском.
Управление подразумевает процесс, динамику. А если позиция закрылась, по стоп-лоссу или еще как-то, то и процесс закончился.
Угадать рынок - всё равно что сделать ставку в казино:
вроде можно выиграть пару раз, но в долгую это всегда заканчивается одинаково плохо.
В опционах всё по-другому.
В опционах можно создавать такие стратегии, где вы не будете гадать, куда пойдёт рынок.
Вернее так: торговый план, конечно, всегда должен быть. И если он срабатывает, то вы зарабатываете хорошо, а если все идет не по плану - в опционах это для вас не фатально. Процесс не заканчивается и вы можете управлять позицией таким образом, чтобы дождаться своего положительного или околонулевого результата.
Это достигается путем управления позицией в зависимости от того,
как меняются условия на рынке и, соответственно, риски вашей позиции.
Открыл позицию - наблюдаешь.
Рынок изменился - смотришь, как изменились риски.
Если риски выросли - снижаешь.
Если можно добавить - добавляешь.
Если всё стабильно - не трогаешь.
И так по кругу.
Это и есть управление позицией, а не пассивное ожидание “сработает ставка или нет”.
Вернее так: торговый план, конечно, всегда должен быть. И если он срабатывает, то вы зарабатываете хорошо, а если все идет не по плану - в опционах это для вас не фатально. Процесс не заканчивается и вы можете управлять позицией таким образом, чтобы дождаться своего положительного или околонулевого результата.
Это достигается путем управления позицией в зависимости от того,
как меняются условия на рынке и, соответственно, риски вашей позиции.
Открыл позицию - наблюдаешь.
Рынок изменился - смотришь, как изменились риски.
Если риски выросли - снижаешь.
Если можно добавить - добавляешь.
Если всё стабильно - не трогаешь.
И так по кругу.
Это и есть управление позицией, а не пассивное ожидание “сработает ставка или нет”.
Суть мастер-группы именно в этом:
Научить вас думать категориями риска, что бы ваш результат зависел не от того, угадаете вы или нет, куда пойдет цена, а от того, как вы управляете рисками своей позиции.
Если вы научитесь грамотно управлять рисками, то у вас всегда будет довольно хорошая асимметрия по возможным прибылям и убыткам.
Высший пилотаж, это когда вы при любых условиях, как бы рынок себя не вел - не теряете.
А если рынок вам улыбнулся и вы пошли с ним в ногу, то вы очень хорошо зарабатываете.
В этом случае счет растет в геометрической прогрессии, т.к. практически нет отрицательных периодов.
Перестаньте угадывать рынок.
Изучайте опционы и учитесь управлять рисками.
В мастер-группе я не читаю бесполезные лекции и не даю универсальные «рецепты», и тем более не продаю “граальные“ супер-системы.
Я помогаю разобраться в опционах, опционной математике, рисках и как пользоваться профессиональным софтом.
Мы встречаемся в режиме онлайн, все темы разбираем на реальном рынке, торгуем опционы на фьючерс индекса RTS на Московской бирже и опционы на криптовалюту на Bybit на платформе TSLab: строим позиции, разбираем стратегии, управляем рисками и отрабатываем поведение позиций
Кому подойдет мастер-группа
Новичкам
которые сразу хотят получить профессиональные знания, а не лазить по различным форумам и слушать псевдо-гуру
Линейным трейдерам
которым уже надоело выставлять "правильные" стоп-лоссы и тейк-профиты, зависеть от угадывания направления цены. Кому уже пришло понимание, что невозможно ни предсказать будущее, ни угадать будущую цену, а хочется зарабатывать систематически и стабильно
Опционщикам
кто уже попробовал опционы, но "потерялся" и не понимает, как связать всё воедино и добиться стабильного результата
Инвесторам
кто хочет страховать свой портфель акций от отрицательной переоценки и при этом не терять на стоимости страховки (да, опционы придется освоить в полный рост)
Что вас ждёт на мастер-группе
Живые занятия
8 недель практики в онлайн-режиме
Мини-группа
7-10 человек, максимум внимания каждому
Реальный рынок
работа с живыми котировками и позициями на виртуальных счетах
Записи занятий и конспекты
доступны для пересмотра
Как проходит мастер-группа
Подготовка
к работе
Помогу на каждом этапе:
- с открытием счёта и выбором подключения;
- установкой и настройкой ПО;
- подключением коннектора;
- проверкой работоспособности всех систем.
Всё должно быть готово к первому занятию, и я лично прослежу, чтобы у вас всё заработало
- установкой и настройкой ПО;
- подключением коннектора;
- проверкой работоспособности всех систем.
Всё должно быть готово к первому занятию, и я лично прослежу, чтобы у вас всё заработало
1-ый месяц
(4 недели)
(4 недели)
3 встречи в неделю = 12 встреч
(по 2 часа)
(по 2 часа)
Я обучаю, вы практикуетесь.
(Если не успеем разобрать все темы из содержания мастер-группы - добавлю встречи во втором месяце)
(Если не успеем разобрать все темы из содержания мастер-группы - добавлю встречи во втором месяце)
2-й месяц
(4 недели)
(4 недели)
1 встреча в неделю = 4 встречи
(по 2 часа)
(по 2 часа)
Вы торгуете, мы вместе разбираем ваши реальные сделки и результаты
В течение двух месяцев обучения
Закрытый чат для участников
Ваши вопросы, мои ответы
После мастер-группы
Идем дальше вместе
- Сохранение доступа к записям и чату
- Возможность вступить в Клуб опционщиков
- Личная консультация в формате наставничества в течение полугода
- Возможность вступить в Клуб опционщиков
- Личная консультация в формате наставничества в течение полугода
Как устроена живая работа
Никаких кураторов и ассистентов
Вы задаёте вопросы мне лично - не куратору, не ассистенту, не чат-боту.
Я разбираю ваши вопросы и ошибки и показываю, как их исправлять - на пальцах, с примерами, расчётами, в реальном времени.
Если вижу, что что-то не до конца поняли - мы останавливаемся и прогоняем это снова. Пока не станет ясно.
Я разбираю ваши вопросы и ошибки и показываю, как их исправлять - на пальцах, с примерами, расчётами, в реальном времени.
Если вижу, что что-то не до конца поняли - мы останавливаемся и прогоняем это снова. Пока не станет ясно.
В процессе обучения и по итогу разбора каждой темы - делимся своим опытом, идеями, инсайтами, что получилось наторговать на виртуальных позициях и т.д.
Я комментирую, направляю в нужную сторону или указываю правильную логику и подсвечиваю правильные идеи.
Я не хочу просто вам что-то рассказать, я хочу дать вам фундамент и правильную пищу для размышлений. И хочу чтобы вы сами дошли до важных осознаний.
Это гораздо результативнее, чем просто прослушать важную информацию и пропустить ее мимо ушей.
Мало понимать опционы. Нужно научиться думать в опционном пространстве
Я комментирую, направляю в нужную сторону или указываю правильную логику и подсвечиваю правильные идеи.
Я не хочу просто вам что-то рассказать, я хочу дать вам фундамент и правильную пищу для размышлений. И хочу чтобы вы сами дошли до важных осознаний.
Это гораздо результативнее, чем просто прослушать важную информацию и пропустить ее мимо ушей.
Мало понимать опционы. Нужно научиться думать в опционном пространстве
Программа мастер-группы
Блок 1. Запуск софта и подготовка к работе
✔ Устанавливаем и запускаем TSLab. Короткий обзор интерфейса. Остальное разберем в процессе обучения
✔ Загружаем и настраиваем готовые скрипты
✔ Подключаем и запускаем все необходимые агенты для работы с опционами:
- расчёт и сбор IV, HV
- Real Trading
- Simm Trading
- Static Analysis и др.
✔ Изучаем графическое представление доски опционов
✔ Учимся встраивать свою улыбку волатильности в реальные котировки и понимаем, почему это важно
✔ Разбираемся, чем своя улыбка волатильности отличается от биржевой (транслируемой) - и почему это определяет качество расчёта всех параметров позиции
✔ Загружаем и настраиваем готовые скрипты
✔ Подключаем и запускаем все необходимые агенты для работы с опционами:
- расчёт и сбор IV, HV
- Real Trading
- Simm Trading
- Static Analysis и др.
✔ Изучаем графическое представление доски опционов
✔ Учимся встраивать свою улыбку волатильности в реальные котировки и понимаем, почему это важно
✔ Разбираемся, чем своя улыбка волатильности отличается от биржевой (транслируемой) - и почему это определяет качество расчёта всех параметров позиции
Блок 2. Базовые опционные стратегии и философия опционов
✔ Моя философия риска и отношение к нему
✔ Немного философии опционов - чем опционы принципиально отличаются от линейных инструментов, что дает нам изогнутый профиль опционов
✔ Опцион как страховка (аналогия со страховым бизнесом)
✔ Опцион как фьючерс, но с другими свойствами и ограниченным риском
✔ Кратко разбираем и строим стандартные опционные позиции. Понимаем плюсы и минусы каждой позиции:
- Продажа / покупка колла и пута
- Бычий и медвежий колл/пут спред
- Продажа / покупка бабочки
- Продажа / покупка кондора
- Продажа / покупка стрэддла, стрэнгла, стрепа, стрипа (да, это не БДСМ - это опционы)
- Обратные бычьи и медвежьи спреды
- Пропорциональные обратные колл/пут спреды
- Синтетические короткие и длинные фьючерсы
- Пут-змея
✔ Понимаем, что такое Колл - Пут = фьючерс (БА) (паритет)
✔ Учимся из базовых стратегий собирать более сложные конструкции
✔ Немного философии опционов - чем опционы принципиально отличаются от линейных инструментов, что дает нам изогнутый профиль опционов
✔ Опцион как страховка (аналогия со страховым бизнесом)
✔ Опцион как фьючерс, но с другими свойствами и ограниченным риском
✔ Кратко разбираем и строим стандартные опционные позиции. Понимаем плюсы и минусы каждой позиции:
- Продажа / покупка колла и пута
- Бычий и медвежий колл/пут спред
- Продажа / покупка бабочки
- Продажа / покупка кондора
- Продажа / покупка стрэддла, стрэнгла, стрепа, стрипа (да, это не БДСМ - это опционы)
- Обратные бычьи и медвежьи спреды
- Пропорциональные обратные колл/пут спреды
- Синтетические короткие и длинные фьючерсы
- Пут-змея
✔ Понимаем, что такое Колл - Пут = фьючерс (БА) (паритет)
✔ Учимся работать в агенте для моделирования улыбки и параметров рынка (продвинутый опционный калькулятор), а также в агенте для торговли виртуальными позициями (рынок настоящий, а позиция виртуальная, без риска потери денег - тренируйся сколько хочешь)
✔ Учимся из базовых стратегий собирать более сложные конструкции
Блок 3. Волатильность, улыбки и управление рисками
✔ Подробно разбираем все типы улыбок волатильности:
- Биржевая (“синяя”)
- Рыночная (“красная”)
- Модельная симметричная (“белая”)
✔ Понимаем их свойства (наклон, форма, изменение во времени), зачем они нужны и как использовать каждую на практике
✔ Разбираемся, как пользоваться котировщиком и как правильно его настраивать
✔ Учимся покупать и продавать волатильность и зарабатывать, не угадывая направление цены
✔ Изучаем, что такое дельта-хедж БА (динамическое хеджирование базовым активом) и учимся правильно настраивать хеджер
✔ Понимаем, как считать HV (историческую волатильность) и какой период анализа выбрать
✔ Разбираемся, работает ли формула Блэка-Шоулза и можно ли с её помощью зарабатывать
✔ Изучаем, что такое IV (подразумеваемая волатильность), как она рассчитывается и как правильно её интерпретировать
✔ Визуализируем IV и HV
✔ Разбираем нормальное распределение Гаусса и ненормальное рыночное распределение, динамическую репликацию опциона (эмуляция)
✔ Понимаем, как это всё объединяется в единую логику принятия торговых решений
- Биржевая (“синяя”)
- Рыночная (“красная”)
- Модельная симметричная (“белая”)
✔ Понимаем их свойства (наклон, форма, изменение во времени), зачем они нужны и как использовать каждую на практике
✔ Разбираемся, как пользоваться котировщиком и как правильно его настраивать
✔ Учимся покупать и продавать волатильность и зарабатывать, не угадывая направление цены
✔ Изучаем, что такое дельта-хедж БА (динамическое хеджирование базовым активом) и учимся правильно настраивать хеджер
✔ Понимаем, как считать HV (историческую волатильность) и какой период анализа выбрать
✔ Разбираемся, работает ли формула Блэка-Шоулза и можно ли с её помощью зарабатывать
✔ Изучаем, что такое IV (подразумеваемая волатильность), как она рассчитывается и как правильно её интерпретировать
✔ Визуализируем IV и HV
✔ Разбираем нормальное распределение Гаусса и ненормальное рыночное распределение, динамическую репликацию опциона (эмуляция)
✔ Понимаем, как это всё объединяется в единую логику принятия торговых решений
Блок 4. Греки и управление позицией
✔ Изучаем ключевые параметры: дельта, вега, гамма, тетта. Понимаем, что они означают, как их интерпретировать и как через них измерять риски позиции
✔ Разбираем магию опционов - асимметричность риска и возможностей
✔ Возвращаемся к базовым стратегиям покупки и продажи волатильности - теперь через призму греков и возможных рисков позиции
✔ Возвращаемся к базовым стратегиям покупки и продажи волатильности - теперь через призму греков и возможных рисков позиции
✔ Разбираем приемы и тактики управления опционной позицией
✔ Разбираем мой личный лайфхак - как покупать волатильность ниже текущей IV.
Этот приём может стать фундаментом или частью более сложных авторских стратегий
✔ Учимся определять, какую стратегию применять в разных рыночных условиях и как ею управлять
✔ Переходим к более сложной конструкции “Зигзаг“ - арбитраж волатильности. На её примере разбираем все многообразие вариантов управления позицией, включая хеджирование опционами
Этот приём может стать фундаментом или частью более сложных авторских стратегий
✔ Учимся определять, какую стратегию применять в разных рыночных условиях и как ею управлять
✔ Переходим к более сложной конструкции “Зигзаг“ - арбитраж волатильности. На её примере разбираем все многообразие вариантов управления позицией, включая хеджирование опционами
✔ Разберем любую стратегию, на основе идей участников или любую стратегию, известную на рынке
Очередность тем в ходе мастер-группы может меняться
Почему я могу вас учить
Я - практикующий опционщик.
Я не гуру, не продаю сказки и не обещаю золотых гор.
Торговля опционами - это бизнес. Сложный бизнес. Простых решений там нет и к этому нужно быть готовым.
У меня 10 лет опыта в опционах и 15 лет - в инвестициях.
За это время, чтобы дойти до своей рабочей системы я проторговал более 20 стратегий. И это не стандартные позиции типа кондора или бабочки. Это более сложные системы.
Публично показал возможности опционов на примере моего тестового, но реального счета - без угадываний, только через управление рисками.
Я не даю готовые стратегии “под ключ” и никому не обещаю, что после моего обучения кто-то будет зарабатывать сотни процентов годовых.
Я даю вам базу, твердый фундамент, наработки, правильное понимание опционов - чтобы вы научились думать как опционщик и понимать нелинейное пространство.
Если вы все правильно поймете и осознаете - этого будет достаточно, чтобы создать свою прибыльную стратегию.
Бонусы каждому участнику
Мои рабочие скрипты и настройки для TSLab
Покажу, как доработать скрипты для покупки/продажи волатильности, чтобы хеджер работал по уровням или в заданном диапазоне цен.
И еще приведу пару примеров, как создать скрипты, делающие работу проще и информативнее.
Сэкономите месяцы на настройках софта
И еще приведу пару примеров, как создать скрипты, делающие работу проще и информативнее.
Сэкономите месяцы на настройках софта
Организация рабочего пространства в Quik
Организация инфраструктуры
Для максимальной автоматизации торговли опционами и минимального времени сидения у монитора.
Более подробно о концепции рассказывал тут →
Более подробно о концепции рассказывал тут →
Почему именно TSLab?
TSLab (опционный модуль) - это профессиональный софт, созданный опционщиками для опционщиков
1. Графическая доска опционов: весь рынок перед глазами
TSLab позволяет работать не с табличными числовыми данными - доской опционов, а непосредственно с “улыбкой” волатильности. На одном окне вы видите сразу все страйки цены с подразумеваемой волатильностью (IV) и значение исторической волатильности (HV).
Это позволяет визуально оценить рынок в опционном измерении
Это позволяет визуально оценить рынок в опционном измерении
2. Опционная математика и настройка рыночной улыбки
В TSLab самая точная опционная математика по двум причинам:
1. Опционный модуль разрабатывался под руководством очень опытного опционщика Алексея Каленковича, вся математика и вычисления неоднократно проверены на реальной торговле.
2. Рыночную улыбку волатильности вы настраиваете самостоятельно и не зависите от теоретической (биржевой) улыбки, которую транслирует биржа.
О проблемах биржевой улыбки писал тут →
Рыночная улыбка настраивается по трем параметрам: IV на деньгах, наклон и форма.
Именно от того, насколько правильно и точно улыбка волатильности вписана в текущие котировки, будет зависеть правильность расчета дельты, гаммы, веги, тетты и вашей прибыли.
Рыночная улыбка сама меняется правильным образом, учитывая оставшееся время до экспирации.
Можно заглянуть в будущее и посмотреть как будет выглядеть рыночная улыбка через день или какое-то другое время, посмотреть сколько в будущем будут стоить опционы
1. Опционный модуль разрабатывался под руководством очень опытного опционщика Алексея Каленковича, вся математика и вычисления неоднократно проверены на реальной торговле.
2. Рыночную улыбку волатильности вы настраиваете самостоятельно и не зависите от теоретической (биржевой) улыбки, которую транслирует биржа.
О проблемах биржевой улыбки писал тут →
Рыночная улыбка настраивается по трем параметрам: IV на деньгах, наклон и форма.
Именно от того, насколько правильно и точно улыбка волатильности вписана в текущие котировки, будет зависеть правильность расчета дельты, гаммы, веги, тетты и вашей прибыли.
Рыночная улыбка сама меняется правильным образом, учитывая оставшееся время до экспирации.
Можно заглянуть в будущее и посмотреть как будет выглядеть рыночная улыбка через день или какое-то другое время, посмотреть сколько в будущем будут стоить опционы
3. Симметричная улыбка для хеджирования позиций
Кроме рыночной улыбки, в TSLab есть симметричная улыбка, по которой предлагается хеджировать позиции.
Симметричная улыбка - это рыночная улыбка с нулевым наклоном и нулевой формой. Именно такой улыбкой становится рыночная улыбка ближе к экспирации. Поэтому логично хеджировать свои позиции именно по той улыбке, которая заведомо будет на экспирацию. Симметричная улыбка также меняется правильным образом, учитывая оставшееся время до экспирации
Симметричная улыбка - это рыночная улыбка с нулевым наклоном и нулевой формой. Именно такой улыбкой становится рыночная улыбка ближе к экспирации. Поэтому логично хеджировать свои позиции именно по той улыбке, которая заведомо будет на экспирацию. Симметричная улыбка также меняется правильным образом, учитывая оставшееся время до экспирации
4. Сделки через улыбку и контроль параметров позиции
TSLab позволяет совершать сделки не через доску опционов и стакан, а через улыбку волатильности - в графическом режиме.
Решили купить/продать опционы на нужном страйке, указали объем и щелкнули мышкой по котировкам непосредственно на улыбке волатильности и сделка совершена!
Сразу будет построен профиль позиции по фактически заключенным сделкам. Не нужно никаких сторонних опционных калькуляторов.
Меняется рыночная улыбка - меняется ваша прибыль или убыток, меняются все греки - все эти изменения вы сразу видите в профиле вашей позиции. Также есть отдельные графики для дельты и гаммы
Решили купить/продать опционы на нужном страйке, указали объем и щелкнули мышкой по котировкам непосредственно на улыбке волатильности и сделка совершена!
Сразу будет построен профиль позиции по фактически заключенным сделкам. Не нужно никаких сторонних опционных калькуляторов.
Меняется рыночная улыбка - меняется ваша прибыль или убыток, меняются все греки - все эти изменения вы сразу видите в профиле вашей позиции. Также есть отдельные графики для дельты и гаммы
5. Несколько независимых стратегий и виртуальная практика
В TSLab реализована архитектура “скрипт - агент“. Это позволяет на базе одного скрипта создать множество агентов, например несколько досок опционов. Вы можете запустить десятки позиций и стратегий, которые будут управляться каждая по своим правилам и ничего не будут знать друг о друге.
Например, на одной доске вы открываете позицию “проданный кондор”, а на второй доске вы запускаете покупку волатильности, а на третьей решили купить “бабочку”.
Предусмотрен режим виртуальных сделок. В этом режиме вы торгуете на ненастоящие деньги, но на реальном рынке
Например, на одной доске вы открываете позицию “проданный кондор”, а на второй доске вы запускаете покупку волатильности, а на третьей решили купить “бабочку”.
Предусмотрен режим виртуальных сделок. В этом режиме вы торгуете на ненастоящие деньги, но на реальном рынке
6. Автоматизация: дельта-хеджер и котировщик
В TSLab есть хеджер для дельтанейтральных стратегий, который очень гибко настраивается (верхняя/нижняя дельта, заданная дельта, отступы в шагах цены и т.д.)
В TSLab встроен котировщик, который можно настраивать с различными отступам от рыночной улыбки как в терминах волатильности IV, так и в шагах цены.
Можно поставить на котирование хоть всю улыбку волатильности и поиграться в маркет-мейкера. Поставили нужный страйк на котирование по нужной цене и можно заниматься своими делами и не следить за стаканом
В TSLab встроен котировщик, который можно настраивать с различными отступам от рыночной улыбки как в терминах волатильности IV, так и в шагах цены.
Можно поставить на котирование хоть всю улыбку волатильности и поиграться в маркет-мейкера. Поставили нужный страйк на котирование по нужной цене и можно заниматься своими делами и не следить за стаканом
7. Риск-менеджер
В TSLab предусмотрен риск менеджер, который можно настроить по количественным, качественным и временным параметрам
8. Создание и доработка скриптов без знания программирования
В TSLab реализован функционал программирования кубиками, поэтому вы можете без знаний и навыков программирования создать свой скрипт или отредактировать существующий под свою стратегию
Системные требования: брокер, коннектор, подключение
Брокер Финам
- Моносчёт для срочного рынка Московской биржи
- Подключение через Transaq или Transaq HFT
- Коннектор TSLab: Finam.Transaq или Finam.TransaqHFT
- Подключение через Transaq или Transaq HFT
- Коннектор TSLab: Finam.Transaq или Finam.TransaqHFT
Брокер АЛОР БРОКЕР
- Счёт для срочного рынка Московской биржи
- Подключение через Алор - OpenAPI или АЛОР БРОКЕР
- Коннектор Алор - OpenAPI или АЛОР БРОКЕР
- Подключение через Алор - OpenAPI или АЛОР БРОКЕР
- Коннектор Алор - OpenAPI или АЛОР БРОКЕР
Криптовалютная биржа BYBIT
- Аккаунт на Bybit с доступом к торговле опционами на криптовалюту
- Подключение к TSLab через API-ключи
- Коннектор TSLab для Bybit
До первого занятия проверим, что TSLab получает котировки и всё готово к работе
Необходимое программное обеспечение
TSLab
Профессиональный софт для работы с опционами.
Quik
Я покажу, как у меня организовано рабочее пространство в Quik: как я вижу сделки, заявки, опционную маржу, и какие параметры контролирую
Прямая связка Quik - TSLab для опционов не работает, поэтому нужен коннектор и правильное подключение ↗
Telegram
В закрытой группе вы сможете задавать вопросы, обсуждать позиции, получать ссылки на встречи и материалы
Яндекс Телемост
Используется для видеозвонков.
Никаких настроек: просто открываете ссылку, задаёте вопросы голосом или в чате
Никаких настроек: просто открываете ссылку, задаёте вопросы голосом или в чате
Важно
Если что-то не получается - не страшно. Помогу на каждом этапе:
- с открытием счёта
- установкой и настройкой ПО
- подключением коннектора
- проверкой работоспособности всех систем.
Всё должно быть готово к первому занятию, и я лично прослежу, чтобы у вас всё заработало
- с открытием счёта
- установкой и настройкой ПО
- подключением коннектора
- проверкой работоспособности всех систем.
Всё должно быть готово к первому занятию, и я лично прослежу, чтобы у вас всё заработало
Отзывы участников
«Знал слова, знал определения, но не было понимания что с этим делать»
Из чата Мастер-группы
Спасибо, Сергей. Информация была прям сильно полезной. Пришло понимание по грекам, по воле, по улыбке , что это, как с ними работать, связь между ними... До этого знал слова, знал определения, но не было понимания что с этим делать.. Наверное это было для меня целью курсов.. Но бонусом ещё получил мануал по построению стратегий на этих знаниях и по управлению ими, и рук-во по тслабу)
«Открыл для себя возможность длительной работы с позицией»
Из итоговой анкеты участника
До участия в мастер-группе Сергея был опыт направленной торговли опционными конструкциями [...] на группе открыл для себя возможность длительной работы с позицией, когда ты целенаправленно не ждешь, куда пойдет рынок, а действуешь в соответствии с тем, что рынок дает здесь и сейчас.
«Дал фундамент на котором можно дальше развиваться и строить свои стратегии»
Из итоговой анкеты участника
Для меня это было первое знакомство с опционами, не просто в теории, а именно с практикой. [...] Сергей "за ручку" провел в мир опционов, дал фундамент на котором можно дальше развиваться и строить свои стратегии. Для меня это был первый реальный шаг и весьма удачный. [...] Понятно, что за такой короткий период невозможно стать опытным трейдером по опционам, но дальнейшее развитие зависит только от меня.
«Обучение в мастер-группе для меня это покупка своего времени»
Из итоговой анкеты участника
Обучение в мастер-группе для меня это покупка своего времени. Десятки или даже сотни часов самостоятельного изучения опционов (если решил этим заняться) экономятся с помощью мастер группы: на что обратить внимание а на что не стоит тратить время, объяснение теории опционов простым языком, много примеров из практики + живая практика при разборе текущих открытых позиций, рекомендации что посмотреть и что почитать для более глубокого понимания темы.
Стоимость участия
8 недель живой практики по опционам в мастер-группе
ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ
Разбираемся и практикуемся
Осваиваем TSLab, разбираемся в философии опционов, разбираем волатильность, улыбки, греки и управление рисками. Всё — на примерах реального рынка с практикой на виртуальных позициях
12 встреч по 2–3 часа
Осваиваем TSLab, разбираемся в философии опционов, разбираем волатильность, улыбки, греки и управление рисками. Всё — на примерах реального рынка с практикой на виртуальных позициях
12 встреч по 2–3 часа
ВТОРОЙ МЕСЯЦ
Самостоятельная практика и совместные разборы
Вы торгуете, наблюдаете за поведением позиций, проверяете свои идеи. На встречах разбираем ваши сделки, результаты и возникающие вопросы
4 встречи по 2–3 часа
Вы торгуете, наблюдаете за поведением позиций, проверяете свои идеи. На встречах разбираем ваши сделки, результаты и возникающие вопросы
4 встречи по 2–3 часа
Сопровождение и материалы
✔ Закрытый чат для участников:
ваши вопросы, мои ответы. Вы задаёте вопросы мне лично
✔ Записи занятий и конспекты доступны для пересмотра. Доступ к записям и чату сохраняется после мастер-группы
✔ Личная консультация в течение полугода после завершения мастер-группы
✔ Мои рабочие скрипты и настройки для TSLab
✔ Организация рабочего пространства в Quik
✔ Организация инфраструктуры для максимальной автоматизации
90 000 ₽
Чтобы узнать дату старта следующего потока и забронировать место в группе -
напишите мне в ЛС.
Тем, кто готов оплатить участие заранее - обещаю скидку.
Вам будет приятно сэкономить и заранее забронировать место в группе, а мне важна предсказуемость заполнения группы
Готовы присоединиться?
Сомнения, которые есть у всех.И мои ответы
Нужно много денег, чтобы начать
Нет. Мы начнём с виртуальных счетов. Вы научитесь торговать так, как будто это реальные деньги, но без риска их потерять. Решение о реальном капитале вы примите после практики
Опционы - это слишком сложно, я не математик
Опционы действительно сложнее акций и фьючерсов, но мы разберём всё на практике. Не формулы ради формул, а понятия, визуализация и живая работа
Я читал книги, но на практике всё по-другому
Верно. Книги - это про теорию. А реальная торговля опционами - это про практику.
Чтобы научиться торговать опционами, нужна практика, практика и еще раз практика... Чем мы и будем заниматься на мастер-группе
Всё, что вы хотите спросить, прежде чем решиться
Я получу готовую стратегию?
Это авторский курс, но это не раскрытие авторских стратегий.
Вы получите основу и направление, от которого сможете сами построить собственную стратегию.
А на бонусной консультации я помогу направиться в нужную сторону
Сколько я смогу зарабатывать на опционах после прохождения мастер-группы?
Реалистичный ориентир - около 50% годовых.
Это 3,5–4% в месяц при условии, что у вас нет убыточных периодов, и вы каждый месяц наращиваете капитал.
Главная цель не в том, чтобы зарабатывать «много», а в том, чтобы не терять.
Если вы научитесь грамотно управлять рисками, снижать их до нуля при неблагоприятных сценариях и сохранять позиции при благоприятных - прибыль будет расти геометрически.
Это не миф, а математика.
50% годовых - нормальный, реальный результат для опционщика, который понимает, что делает.
Можно зарабатывать и больше, но только если рынок и стратегия совпадут.
Это 3,5–4% в месяц при условии, что у вас нет убыточных периодов, и вы каждый месяц наращиваете капитал.
Главная цель не в том, чтобы зарабатывать «много», а в том, чтобы не терять.
Если вы научитесь грамотно управлять рисками, снижать их до нуля при неблагоприятных сценариях и сохранять позиции при благоприятных - прибыль будет расти геометрически.
Это не миф, а математика.
50% годовых - нормальный, реальный результат для опционщика, который понимает, что делает.
Можно зарабатывать и больше, но только если рынок и стратегия совпадут.
Но важно понимать:
Я даю метод, практику и сопровождение.
Конечный результат будет зависеть только от вас.
Рынок не гарантирует никому ничего
Я хочу попасть в мастер-группу, но не уверен, что смогу посещать все занятия онлайн. Будут ли записи?
Записи и конспекты конечно будут.
Они будут доступны в закрытой группе, чтобы вы могли пересмотреть и закрепить материал.
Но я сразу предупреждаю:
если вы не сможете участвовать в эфирах систематически - скорее всего, вы просто зря потратите деньги.
Почему?
Мастер-группа - это не лекции. Это живая практика.
Я объясняю не теорию, а показываю рынок и позиции в реальном времени.
Темы идут от простого к сложному, и если вы пропустите один важный элемент -
дальше будет непонятно.
Можно посмотреть запись, но важно сделать это сразу, до следующего занятия.
Если думаете, что можно «послушать потом, когда будет время» - не обманывайте себя.
Это не сработает.
Я не продаю красивую историю про лёгкое обучение.
Я делаю мастер-группу для тех, кто реально хочет понять опционы и научиться торговать.
Если вы ограничены по времени - лучше пока не идите в этот поток.
Придёте, когда сможете уделить время и внимание
Но я сразу предупреждаю:
если вы не сможете участвовать в эфирах систематически - скорее всего, вы просто зря потратите деньги.
Почему?
Мастер-группа - это не лекции. Это живая практика.
Я объясняю не теорию, а показываю рынок и позиции в реальном времени.
Темы идут от простого к сложному, и если вы пропустите один важный элемент -
дальше будет непонятно.
Можно посмотреть запись, но важно сделать это сразу, до следующего занятия.
Если думаете, что можно «послушать потом, когда будет время» - не обманывайте себя.
Это не сработает.
Я не продаю красивую историю про лёгкое обучение.
Я делаю мастер-группу для тех, кто реально хочет понять опционы и научиться торговать.
Если вы ограничены по времени - лучше пока не идите в этот поток.
Придёте, когда сможете уделить время и внимание
Научусь ли я хеджировать портфель акций?
Все зависит только от вас. Сразу к этой стратегии вы не придёте. Сначала нужно понять базу. На мастер-группе вы получите фундамент, от которого сможете сами построить эффективную стратегию хеджирования
Будут ли рассмотрены на мастер-группе премиальные опционы?
Нет, не будут. Все темы разбираем на примере опционов на фьючерс индекса RTS на Московской бирже или опционов на криптовалюту на Bybit
Зачем целый блок посвящён базовым стратегиям, если главная цель курса - понять покупку и продажу волатильности?
Базовые опционные стратегии - это не стратегии в чистом виде. Это стандартные опционные позиции. Потому что настоящие стратегии подразумевают правила набора, управления и закрытия позиций.
Но это “слой знаний”, который нужно пройти, чтобы в голове сложилась целостная картина.
Мы разбираем их не ради самих позиций, а чтобы понять философию опционов,
почувствовать, как из простых конструкций рождаются более сложные.
Мы разбираем их не ради самих позиций, а чтобы понять философию опционов,
почувствовать, как из простых конструкций рождаются более сложные.
Когда вы освоите как стандартные позиции, так и покупку/продажу волатильности - вы сможете объединить эти знания, и у вас будут появляться новые идеи для создания качественно новых стратегий
Я могу и сам изучить опционы. Зачем мне ваша мастер-группа?
Пожалуйста, изучайте.
Я вам скажу честно: я тоже начинал с самообучения.
Но у меня на это ушли годы.
Ошибки, разочарования, месяцы тестов, поиск информации по крупицам, проверка каждой идеи на практике.
В мастер-группе вы получите всё это сразу, за 8 недель.
Я передам то, что сам нарабатывал годами: и подход к управлению рисками, и понимание логики стратегий, и нюансы, которые не пишут ни в одном учебнике.
Это не про “купить знания”. Это про ускорение пути, который в одиночку может занять годы.
Я вам скажу честно: я тоже начинал с самообучения.
Но у меня на это ушли годы.
Ошибки, разочарования, месяцы тестов, поиск информации по крупицам, проверка каждой идеи на практике.
В мастер-группе вы получите всё это сразу, за 8 недель.
Я передам то, что сам нарабатывал годами: и подход к управлению рисками, и понимание логики стратегий, и нюансы, которые не пишут ни в одном учебнике.
Это не про “купить знания”. Это про ускорение пути, который в одиночку может занять годы.
Но если решите пройти это путь самостоятельно - вам в помощь пост в моем Телеграм-канале: Как перейти от теории к практике в опционах: пошаговый план →
Почему курс не в записи? Зачем такая плотная работа вживую?
Потому что опционы - это не та тема, которую можно понять по видеолекциям.
Это сложный инструмент, особенно если говорить о работе «в полный рост»:
понимании опционной математики, использовании греков, расчёте рисков и управлении позицией.
Можно, конечно, просто записать блоки, выложить их и сказать “вот вам курс”.
Но толку от этого почти ноль.
Даже если человек подготовлен, у него всё равно возникает масса вопросов - часто вроде бы “мелких”, но именно они мешают двинуться дальше.
А в формате записей спросить не у кого.
И вот это ключевой момент:
Это сложный инструмент, особенно если говорить о работе «в полный рост»:
понимании опционной математики, использовании греков, расчёте рисков и управлении позицией.
Можно, конечно, просто записать блоки, выложить их и сказать “вот вам курс”.
Но толку от этого почти ноль.
Даже если человек подготовлен, у него всё равно возникает масса вопросов - часто вроде бы “мелких”, но именно они мешают двинуться дальше.
А в формате записей спросить не у кого.
И вот это ключевой момент:
На мастер-группе вы задаёте вопросы мне лично - не куратору, не ассистенту, не чат-боту.
Мы разбираем всё сразу: на пальцах, с примерами, расчётами, в реальном времени.
Если вижу, что что-то не до конца поняли - мы останавливаемся и прогоняем это снова.
Пока не станет ясно.
Кроме того, все участники разные:
у кого-то небольшой капитал,
Мы разбираем всё сразу: на пальцах, с примерами, расчётами, в реальном времени.
Если вижу, что что-то не до конца поняли - мы останавливаемся и прогоняем это снова.
Пока не станет ясно.
Кроме того, все участники разные:
у кого-то небольшой капитал,
кто-то торгует как хобби,
кто-то хочет сделать это своей профессией,
кто-то пришёл ради хеджирования портфеля акций...
Сделать универсальный курс под всех невозможно.
Но можно создать среду, где каждый получит фундаментальную базу и сможет двигаться к своей цели.
Вот для этого и нужна живая работа.
Структура мастер-группы построена именно под это:
Первые 4 недели я даю фундаментальную базу и логику управления рисками.
Следующие 4 недели вы торгуете (на виртуальных или реальных позициях), а мы каждую неделю разбираем результаты, ошибки, наблюдения.
А потом у каждого есть возможность в течение полугода взять личную консультацию - обсудить свои идеи, стратегии, задать личные вопросы и скорректировать направление.
Моя цель - не просто “передать знания”,
а сделать так, чтобы вы поняли и усвоили.
Чтобы в голове всё стало на свои места - и дальше вы могли развиваться самостоятельно,
осознанно и эффективно
кто-то хочет сделать это своей профессией,
кто-то пришёл ради хеджирования портфеля акций...
Сделать универсальный курс под всех невозможно.
Но можно создать среду, где каждый получит фундаментальную базу и сможет двигаться к своей цели.
Вот для этого и нужна живая работа.
Структура мастер-группы построена именно под это:
Первые 4 недели я даю фундаментальную базу и логику управления рисками.
Следующие 4 недели вы торгуете (на виртуальных или реальных позициях), а мы каждую неделю разбираем результаты, ошибки, наблюдения.
А потом у каждого есть возможность в течение полугода взять личную консультацию - обсудить свои идеи, стратегии, задать личные вопросы и скорректировать направление.
Моя цель - не просто “передать знания”,
а сделать так, чтобы вы поняли и усвоили.
Чтобы в голове всё стало на свои места - и дальше вы могли развиваться самостоятельно,
осознанно и эффективно
Вместо угадываний - системная работа на рынке опционов
Работа на бирже - это битва. Это настоящая “война“ за свои же деньги.
Это “игра“ даже не с нулевой суммой. Биржа, брокера и остальная инфраструктура живут на ваши деньги.
И если вы считаете, что эту битву можно выиграть, просто прочитав пару книг, посмотрев пару видео и нарисовав на графике несколько индикаторов -
вы обречены потерять свой капитал.
На бирже выигрывает не тот, кто больше верит в удачу,
а тот, кто умнее, технологичнее и опытнее.
Кто умеет работать с самыми сложными инструментами - опционы в том числе,
и использовать профессиональный софт - TSLab в том числе.
Если вы действительно настроены серьёзно изучить опционы,
не жалейте денег на обучение и профессиональный софт.
Это сэкономит вам годы жизни, нервы и капитал.
И это не маркетинговый призыв, а реальность, которую я прожил на собственном опыте.
Вы можете продолжать угадывать рынок и терять.
А можете инвестировать в себя и за 8 недель получить навык,
который позволит управлять рисками, а не жить в постоянном страхе.
Опционы - это сложно.
Но результат стоит того.
Я даю вам практическое обучение и мой опыт.
Остальное - за вами.